Fundusze inwestycyjne to nie lokata

11 sierpnia 2010 roku rozpoczął działalność fundusz Noble Fund Africa. Wyceny oraz możliwość monitorowania za pomocą systemu powiadomień jest już dostępna w portalu. Na koniec tygodnia będziemy informować o nowych funduszach w ofercie krajowych TFI.Przyjmując założenie, że każdy moment na rozpoczęcie inwestycji jest dobry, jeżeli tylko mamy pieniądze, które zamierzamy zainwestować będziemy monitorować dla inwestycji w nowe fundusze prostą strategię.

Warto zauważyć, że zarządzający funduszem Noble Fund Africa poszli trochę na skróty… W jaki sposób? O tym w dalszej części artykułu.

O funduszu: Noble Fund Africa

Opis polityki inwestycyjnej jest typowy:

Celem subfunduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji w długim terminie poprzez uzyskanie ekspozycji na wyselekcjonowane spółki z krajów Afryki. Inwestycje subfunduszu dokonywane są pośrednio, tj. poprzez alokację aktywów Noble Fund Africa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które inwestują na rynkach kapitałowych Afryki. Przy wyborze spółek do portfela wykorzystywane jest podejście bottom-up przy jednoczesnej analizie top-down kraju i poszczególnych sektorów gospodarki. Ambicją subfunduszu jest udział we wzroście gospodarczym krajów, takich jak Maroko, Egipt, Nigeria i Tunezja.

W pakiecie informacyjnym Noble informuje:

Afryka to bardzo zróżnicowany kontynent i już teraz można znaleźć tam kraje z dynamicznie rozwijającą się gospodarką, dobrą strukturą demograficzną zasobne w surowce naturalne i mające stabilny rynek kapitałowy. Takie kraje z pewnością będą rozwijały się szybciej niż kraje rozwinięte.

Z czasem popularność inwestowania na tych rynkach będzie taka sama, jak obecnie na kontynencie azjatyckim. Noble Fund Africa chce umożliwić Państwu partycypowanie we wzroście gospodarczym najbardziej perspektywicznych krajów afrykańskich, zanim inwestowanie na tym kontynencie będzie bardzo
powszechne.

Aktualny portfel akcji funduszy zakupionych przez Noble Fundus Africa

… obejmuje takie kraje jak: Egipt (39%), Afryka Subsaharyjska (21%), Maroko (10%), Nigeria (10%), Tunezja, Kenia, Mauritius.

Podane informacje są aktualne na dzień 30.04.2010. Zaraz, ale fundusz przecież dopiero zaczął działalność? Skąd dane na 30.04.2010? Wynika to ze sposobu inwestowania funduszu – zamiast bezpośrednio na rynkach fundusz inwestuje w inne fundusze zagraniczne.

Opłata za zarządzanie to standardowo 4%

Osoby, wybierające ten fundusz powinny być świadome, że jest to dodatkowa opłata za zarządzanie pobierana od zainwestowanych pieniędzy.

Z pewnością zarządzający ma dostęp do szerokiej grupy funduszy inwestujących w Afryce. Natomiast wynik jest w przybliżeniu zaniżany o 4% rocznie (opłata za zarządzanie) w porónaniu do inwestycji w zagraniczne fundusze bezpośrednio. To „obniżenie wyniku” ma miejsce zarówno przy wzrostach jak i przy spadkach.

Kanały dystrybucji

Na dzień dzisiejszy funduszu nie można nabyć na platformach nie pobierających opłat za nabycie. Wyjściowa prowizja to 4%, która maleje do ledwie 1% gdy inwestujemy ponad pół miliona złotych.

Miły jest za to poziom minimalnej wpłaty – ustalony na jedynie 500 zł.

Może Cię także zainteresować...: